% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 178,958.49 | 162,807.35 | 34,243.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 113,173.77 | 102,675.71 | 22,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,977.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,596.47 | 2,744.82 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,022.54 | 863.55 | 176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |