-0.0271% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 129,685.80 | 0.00 | 3,460.92 | 0.00 | 0.00 | 128,394.07 | 8,009.63 | 0.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 138,399.73 | 0.00 | 3,086.94 | 0.00 | 0.00 | 135,099.59 | 5,000.76 | 2.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 165,778.23 | 0.00 | 8,386.27 | 0.00 | 0.00 | 176,367.45 | 3,014.58 | 80.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 90,891.43 | 0.00 | 701.12 | 0.00 | 0.00 | 120,237.39 | 0.00 | 29.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 128,320.34 | 0.00 | 16,304.77 | 0.00 | 0.00 | 108,024.80 | 0.00 | 68.43 | 0.00 |