0.1452% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 14,875.42 | 12,839.63 | 2,022.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.09 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,079.28 | 4,987.56 | 2,091.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,246.79 | 2,557.40 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,179.93 | 1,018.92 | 158.62 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,005.11 | 727.46 | 241.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 962.46 | 733.74 | 142.76 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.94 | 0.00 |