基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘月月宝30天持有期债券C(022306)
2026-09-28
1.0368
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 157,572.55 | 0.00 | 6,209.06 | 0.00 | 214,062.96 | 47,532.98 | 0.00 | 431.68 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 186,133.07 | 0.00 | 2,788.75 | 0.00 | 132,430.76 | 71,114.02 | 0.00 | 2,985.44 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 113,843.75 | 0.00 | 600.52 | 0.00 | 41,104.24 | 32,966.98 | 0.00 | 1,912.40 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 65,414.73 | 0.00 | 1,952.21 | 0.00 | 0.00 | 25,672.26 | 0.00 | 115.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 40,200.52 | 0.00 | 514.14 | 0.00 | 0.00 | 19,593.51 | 0.00 | 4,428.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 35,383.16 | 0.00 | 1,283.85 | 0.00 | 235,216.55 | 7,218.62 | 0.00 | 17.26 | 0.00 |
