0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,376.57 | 0.00 | 1,384.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 6,733.21 | 0.00 | 5,944.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 7,471.12 | 0.00 | 7,292.50 | 0.00 | 0.00 | 199.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,170.45 | 0.00 | 8,040.04 | 0.00 | 0.00 | 1,007.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,099.69 | 0.00 | 2,866.47 | 0.00 | 0.00 | 4,570.74 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 16,225.17 | 0.00 | 3,050.06 | 0.00 | 0.00 | 1,995.30 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |