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基金概况
财务数据
兴全恒嘉30天持有债券A(022318)
2026-10-08
1.0463
0.0287%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 665,854.45 | 0.00 | 55.81 | 0.00 | 71,682.19 | 399,483.82 | 0.00 | 1,475.21 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 644,801.61 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 381,645.72 | 0.00 | 7,719.89 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 515,288.55 | 0.00 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 320,815.41 | 0.00 | 8,839.31 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 218,791.80 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 116,313.97 | 0.00 | 9,490.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 28,331.96 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 20,450.60 | 13,528.68 | 0.00 | 812.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 26,771.94 | 0.00 | 71.95 | 0.00 | 20,344.98 | 7,720.95 | 0.00 | 203.31 | 0.00 |
