0.0282% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,275.93 | 0.00 | 2,065.65 | 0.00 | 40,728.82 | 7,070.88 | 1,001.35 | 1,982.87 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 14,876.00 | 0.00 | 2,634.78 | 0.00 | 40,518.67 | 5,701.87 | 0.00 | 430.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 26,664.73 | 0.00 | 7,254.98 | 0.00 | 50,507.59 | 11,180.09 | 0.00 | 766.39 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,131.91 | 0.00 | 3,395.31 | 0.00 | 0.00 | 7,484.13 | 1,026.34 | 353.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,426.18 | 0.00 | 2,712.79 | 0.00 | 20,800.43 | 5,748.87 | 1,053.33 | 145.91 | 0.00 |