0.3232% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 8,956.07 | 0.00 | 756.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 10,402.52 | 0.00 | 559.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 30,029.05 | 0.29 | 1,613.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.86 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,082.78 | 4,693.20 | 372.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,835.50 | 6,231.85 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,461.78 | 9,765.82 | 1,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 0.00 |