-0.3246% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,184.76 | 725.18 | 5,002.12 | 4.07 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,215.92 | 788.04 | 5,674.11 | 9.98 | 166.15 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,876.25 | 329.61 | 9,011.41 | 16.96 | 3,927.62 | 8,164.19 | 0.00 | 788.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,727.68 | 910.53 | 2,488.96 | 17.32 | 7,385.50 | 0.00 | 0.00 | 823.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,992.76 | 657.93 | 347.58 | 38.25 | 7,089.54 | 0.00 | 0.00 | 790.90 | 0.00 |