-0.2069% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 293,738.17 | 0.00 | 18,626.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,871.66 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 183,708.12 | 0.00 | 10,002.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,074.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 201,619.67 | 0.00 | 11,399.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.47 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 107,826.86 | 0.00 | 7,122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 46,408.91 | 0.00 | 3,693.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142.98 | 0.00 |