0.0636% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 7,579.39 | 1,217.34 | 3,041.48 | 169.58 | 9,601.84 | 3,502.12 | 0.00 | 145.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,436.31 | 689.94 | 1,256.15 | 181.43 | 3,097.79 | 2,060.12 | 0.00 | 115.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,515.76 | 400.87 | 639.16 | 340.39 | 3,077.86 | 3,071.36 | 0.00 | 410.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,234.05 | 1,342.02 | 1,829.17 | 173.58 | 7,312.51 | 4,109.35 | 0.00 | 313.05 | 0.00 |