0.0856% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,912.39 | 430.45 | 3,296.20 | 164.33 | 0.00 | 2,034.94 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,581.13 | 380.24 | 4,157.63 | 0.00 | 0.00 | 2,053.56 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,489.11 | 1,109.52 | 4,369.13 | 0.00 | 0.00 | 1,029.78 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,630.45 | 444.24 | 4,151.90 | 0.00 | 0.00 | 3,042.61 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,448.97 | 517.95 | 4,889.07 | 0.00 | 0.00 | 2,057.59 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |