0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 38,658.35 | 0.00 | 244.90 | 0.00 | 0.00 | 35,743.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 38,720.45 | 0.00 | 11,145.26 | 0.00 | 0.00 | 26,626.51 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 117,420.72 | 0.00 | 23,387.35 | 0.00 | 0.00 | 107,201.81 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 157,054.95 | 0.00 | 75,407.33 | 0.00 | 0.00 | 102,425.91 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 138,193.64 | 0.00 | 43,223.76 | 0.00 | 0.00 | 69,815.55 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |