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基金概况
财务数据
浙商惠利纯债C(022378)
2026-11-13
1.0653
0.0188%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-09-30 | 995.56 | 0.00 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 929.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 914.37 | 0.00 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 830.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 950.35 | 0.00 | 119.98 | 0.00 | 0.00 | 861.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 38,658.35 | 0.00 | 244.90 | 0.00 | 0.00 | 35,743.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 38,720.45 | 0.00 | 11,145.26 | 0.00 | 0.00 | 26,626.51 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 117,420.72 | 0.00 | 23,387.35 | 0.00 | 0.00 | 107,201.81 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 157,054.95 | 0.00 | 75,407.33 | 0.00 | 0.00 | 102,425.91 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 138,193.64 | 0.00 | 43,223.76 | 0.00 | 0.00 | 69,815.55 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
