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基金概况
财务数据
大成添鑫债券A(022397)
2026-10-22
1.0318
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 8,908.98 | 0.00 | 210.28 | 0.00 | 5,106.38 | 7,543.44 | 0.00 | 118.06 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 11,868.62 | 0.00 | 334.45 | 0.00 | 12,262.36 | 9,927.04 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 10,479.43 | 0.00 | 774.34 | 0.00 | 32,235.15 | 5,641.67 | 0.00 | 158.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,058.73 | 0.00 | 1,016.99 | 0.00 | 35,934.12 | 6,744.10 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 37,148.64 | 0.00 | 3,295.50 | 0.00 | 30,962.01 | 15,373.54 | 0.00 | 1,036.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 140,159.04 | 0.00 | 11,644.18 | 0.00 | 141,988.12 | 73,293.43 | 1,964.23 | 11.63 | 0.00 |
