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基金概况
财务数据
信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)
2026-10-28
1.0521
-0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-09-30 | 619,173.17 | 0.00 | 3,493.51 | 0.00 | 855,658.79 | 149,750.91 | 0.00 | 2,223.01 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 675,188.85 | 0.00 | 4,409.22 | 0.00 | 284,711.95 | 160,908.67 | 0.00 | 4,719.20 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 279,662.42 | 0.00 | 752.33 | 0.00 | 62,541.40 | 80,256.01 | 0.00 | 7,087.31 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 53,244.14 | 0.00 | 526.49 | 0.00 | 0.00 | 12,285.68 | 0.00 | 1,923.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,755.08 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 1,531.23 | 0.00 | 291.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,843.72 | 0.00 | 891.71 | 0.00 | 0.00 | 722.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,624.14 | 0.00 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 5,200.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
