-1.1121% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 135,210.31 | 0.00 | 10,969.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 146,520.99 | 0.00 | 9,124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 250,806.52 | 0.00 | 18,439.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.35 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 272,825.19 | 0.00 | 16,576.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 340,772.22 | 0.00 | 19,808.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.54 | 0.00 |