2.0231% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 110,683.70 | 102,559.79 | 7,542.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.79 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 91,010.03 | 83,114.10 | 6,015.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 94,021.79 | 87,928.90 | 9,658.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 121,369.80 | 112,806.68 | 8,020.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 193,555.78 | 180,920.45 | 12,815.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |