% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 108,091.54 | 0.00 | 6,876.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.45 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 107,537.53 | 0.00 | 6,829.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 94,799.45 | 0.00 | 5,855.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 102,144.09 | 0.00 | 8,270.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 95,026.87 | 170.88 | 6,238.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.21 | 0.00 |