0.5450% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 182,114.35 | 0.00 | 13,530.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 121,835.95 | 0.00 | 13,635.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,216.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 76,194.44 | 0.00 | 11,137.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 75,568.75 | 0.00 | 7,334.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 72,973.94 | 0.00 | 7,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138.97 | 0.00 |