-0.4793% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,663.05 | 0.00 | 676.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,243.53 | 0.00 | 850.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,344.28 | 0.00 | 892.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,989.63 | 0.00 | 864.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,168.20 | 0.00 | 1,135.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.39 | 0.00 |