% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 52,526.42 | 0.00 | 5,434.75 | 16,247.38 | 0.00 | 28,932.35 | 0.00 | 544.61 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 57,733.64 | 0.00 | 6,794.05 | 20,397.40 | 0.00 | 34,917.02 | 0.00 | 123.25 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 74,138.78 | 0.00 | 11,327.97 | 24,894.03 | 0.00 | 36,978.01 | 0.00 | 614.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 62,326.93 | 0.00 | 11,677.87 | 22,298.19 | 0.00 | 34,503.88 | 0.00 | 53.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 60,874.58 | 0.00 | 13,078.00 | 23,879.69 | 0.00 | 30,570.15 | 0.00 | 203.67 | 0.00 |