-0.0089% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 11,695.72 | 10,869.29 | 772.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.64 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 12,134.83 | 11,035.57 | 981.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.90 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 13,024.35 | 12,105.45 | 1,105.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,884.67 | 15,731.72 | 1,323.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 64,814.42 | 60,440.78 | 7,751.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 78,521.72 | 73,161.20 | 5,012.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.21 | 0.00 |