-1.1480% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 6,310.01 | 4,593.49 | 1,928.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.61 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 3,651.54 | 2,553.86 | 1,120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,711.91 | 3,187.98 | 1,427.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,705.17 | 4,058.83 | 1,677.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 23,112.81 | 15,094.79 | 11,908.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.31 | 0.00 |