-2.2525% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 57,020.39 | 0.00 | 3,578.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 63,676.16 | 0.00 | 3,926.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.83 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 60,780.44 | 0.00 | 3,776.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 64,950.31 | 645.85 | 3,836.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.77 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 64,432.20 | 0.00 | 3,809.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.20 | 0.00 |