-1.1309% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 121,536.55 | 0.00 | 8,916.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923.24 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 130,536.76 | 0.00 | 9,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,878.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 108,815.49 | 0.00 | 7,707.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 114,632.73 | 0.00 | 8,236.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,457.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 86,156.51 | 0.00 | 7,012.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.97 | 0.00 |