-0.3586% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,862,037.39 | 0.00 | 104,469.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,333.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,726,691.19 | 0.00 | 94,048.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,913.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,146,682.93 | 0.00 | 62,155.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,333.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 649,096.58 | 0.00 | 43,283.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,540.69 | 0.00 |