基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泓德裕泰债券D(022506)
2026-01-30
1.4453
-0.0484%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 90,182.06 | 0.00 | 6,765.46 | 4,921.53 | 122,564.79 | 26,670.51 | 0.00 | 91.87 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 113,402.86 | 0.00 | 5,814.64 | 11,005.42 | 244,921.12 | 23,602.22 | 0.00 | 5,207.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 99,090.34 | 0.00 | 6,314.69 | 11,107.90 | 276,869.26 | 18,524.08 | 0.00 | 170.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 77,530.43 | 0.00 | 5,477.85 | 5,120.78 | 246,354.00 | 12,296.08 | 0.00 | 1,130.68 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 78,609.23 | 0.00 | 2,413.77 | 3,879.48 | 227,423.27 | 17,577.97 | 0.00 | 2,242.55 | 0.00 |
