-0.1823% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 918,571.72 | 0.00 | 74,687.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,498.92 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 832,388.02 | 0.00 | 68,760.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,962.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 764,760.85 | 0.00 | 147,576.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,064.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 581,996.90 | 0.00 | 33,042.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,503.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 502,525.67 | 0.00 | 11,240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,537.04 | 0.00 |