-0.1998% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 1,485.25 | 1,161.36 | 356.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,894.46 | 1,165.37 | 737.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,253.94 | 825.01 | 515.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,050.56 | 878.30 | 185.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,045.45 | 678.98 | 488.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 943.36 | 592.58 | 338.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 |