-0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 623,914.18 | 0.00 | 212.09 | 0.00 | 0.00 | 632,165.34 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 600,375.85 | 0.00 | 1,040.90 | 0.00 | 0.00 | 599,501.94 | 0.00 | 52.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 750,432.32 | 0.00 | 705.71 | 0.00 | 0.00 | 777,865.80 | 0.00 | 318.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 763,512.52 | 0.00 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 764,841.47 | 0.00 | 375.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 794,963.98 | 0.00 | 1,130.32 | 0.00 | 0.00 | 949,354.85 | 0.00 | 2,048.03 | 0.00 |