基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘安利短债D(022539)
2026-02-13
1.1470
0.0087%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 415,169.46 | 0.00 | 4,048.02 | 0.00 | 1,158,140.06 | 111,419.61 | 0.00 | 1,343.89 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 379,386.40 | 0.00 | 4,849.47 | 0.00 | 1,062,459.44 | 74,695.56 | 0.00 | 1,543.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 510,272.39 | 0.00 | 15,081.35 | 0.00 | 1,080,973.44 | 79,057.85 | 2,060.38 | 16,232.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 441,352.42 | 0.00 | 2,214.43 | 0.00 | 540,028.74 | 43,718.64 | 1,018.79 | 11,111.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 514,226.27 | 0.00 | 1,002.24 | 0.00 | 290,366.68 | 89,112.88 | 4,237.15 | 3,412.22 | 0.00 |
