2.2345% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,155.33 | 10,585.90 | 582.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.35 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,199.38 | 8,717.04 | 495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,357.03 | 8,857.23 | 508.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,373.44 | 8,881.19 | 526.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.14 | 0.00 |