0.3789% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,859.62 | 6,510.97 | 374.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,854.57 | 7,428.08 | 446.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,293.83 | 7,871.57 | 449.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,044.84 | 8,559.25 | 505.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 0.00 |