0.2520% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,894.60 | 0.00 | 1,422.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 29,755.92 | 0.00 | 2,137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.58 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 26,677.95 | 0.00 | 1,619.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,108.53 | 0.00 | 2,025.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 30,259.62 | 0.00 | 2,191.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.25 | 0.00 |