0.1866% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 262,894.38 | 0.00 | 179,753.02 | 79,156.12 | 0.00 | 6,020.06 | 0.00 | 4,960.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 279,689.20 | 0.00 | 21,554.85 | 298,035.94 | 0.00 | 6,064.99 | 0.00 | 5,935.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 286,074.42 | 0.00 | 21,840.09 | 306,469.37 | 0.00 | 3,975.90 | 0.00 | 2,842.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 260,342.31 | 0.00 | 17,251.41 | 274,346.78 | 0.00 | 999.25 | 0.00 | 2,541.48 | 0.00 |