0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 46.62 | 0.00 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 39,198.05 | 0.00 | 18,012.25 | 0.00 | 0.00 | 21,215.96 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 89,497.61 | 0.00 | 41,691.00 | 0.00 | 0.00 | 56,948.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 199,003.38 | 0.00 | 25,653.68 | 0.00 | 0.00 | 195,240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 309,934.66 | 0.00 | 63,055.97 | 0.00 | 0.00 | 219,090.11 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |