0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,088.70 | 0.00 | 1,455.89 | 0.00 | 0.00 | 1,337.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,115.99 | 0.00 | 2,271.10 | 0.00 | 0.00 | 1,998.71 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,110.32 | 0.00 | 4,053.17 | 0.00 | 0.00 | 1,094.71 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,108.51 | 0.00 | 1,824.55 | 0.00 | 0.00 | 2,838.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,115.87 | 0.00 | 1,390.13 | 0.00 | 0.00 | 1,729.69 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |