-1.2955% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 51,483.99 | 0.00 | 2,936.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 72,175.96 | 0.00 | 4,252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 52,833.02 | 0.00 | 3,571.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 63,949.06 | 0.00 | 4,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.77 | 0.00 |