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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢安和30天持有债券A(022619)
2026-09-11
1.0388
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 29,753.39 | 0.00 | 114.40 | 0.00 | 0.00 | 11,306.07 | 0.00 | 540.32 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 18,971.81 | 0.00 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 5,115.29 | 0.00 | 296.75 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 19,652.18 | 0.00 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 9,149.87 | 0.00 | 219.81 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 15,490.98 | 0.00 | 86.93 | 0.00 | 10,303.10 | 5,149.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 23,488.35 | 0.00 | 83.22 | 0.00 | 30,692.17 | 11,317.46 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,107.38 | 0.00 | 1,101.17 | 0.00 | 50,896.43 | 5,071.20 | 0.00 | 1,023.57 | 0.00 |
