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诺安中证A100指数D(022626)

2025-05-16     1.8660-0.4269%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-3121,703.5120,531.601,199.598.580.000.000.0012.470.00
2024-12-3126,511.4424,423.782,666.870.000.000.000.001,204.930.00