-0.0983% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 4,129.59 | 0.00 | 302.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 4,361.63 | 0.00 | 268.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,631.69 | 0.00 | 361.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,179.77 | 0.09 | 410.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,210.46 | 439.65 | 947.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,751.31 | 17,644.19 | 1,136.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 0.00 |