-0.2888% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,076.39 | 0.00 | 1,051.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 19,296.03 | 0.00 | 1,069.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,548.29 | 0.00 | 1,015.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,548.18 | 0.00 | 1,014.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,810.14 | 0.00 | 1,134.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 |