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基金概况
财务数据
博时月月兴30天持有期债券A(022648)
2026-09-28
1.0393
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 215,853.13 | 0.00 | 4,428.63 | 0.00 | 51,437.47 | 43,185.56 | 0.00 | 1,726.31 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 226,385.45 | 0.00 | 7,521.21 | 0.00 | 0.00 | 30,530.30 | 0.00 | 581.04 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 170,422.08 | 0.00 | 6,281.58 | 0.00 | 0.00 | 30,899.69 | 0.00 | 1,533.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 165,194.21 | 0.00 | 10,188.89 | 0.00 | 0.00 | 21,579.50 | 0.00 | 918.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 218,521.21 | 0.00 | 537.24 | 0.00 | 0.00 | 26,553.37 | 0.00 | 743.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 107,608.77 | 0.00 | 2,346.72 | 0.00 | 0.00 | 16,425.11 | 0.00 | 199.83 | 0.00 |
