0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 242,991.42 | 0.00 | 7,495.59 | 0.00 | 744,556.75 | 75,134.22 | 0.00 | 1,418.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 254,802.62 | 0.00 | 14,773.35 | 0.00 | 671,896.26 | 65,475.71 | 0.00 | 99.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 220,042.05 | 0.00 | 833.55 | 0.00 | 609,036.02 | 88,354.38 | 0.00 | 33.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 90,658.26 | 0.00 | 7,344.71 | 0.00 | 316,709.15 | 10,421.47 | 0.00 | 172.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 101,246.80 | 0.00 | 5,362.24 | 0.00 | 224,501.30 | 2,748.21 | 0.00 | 547.27 | 0.00 |