-1.2250% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 184,271.06 | 0.00 | 17,191.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 114,889.32 | 0.00 | 7,627.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.44 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 146,288.01 | 0.00 | 16,338.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,371.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 32,433.31 | 0.00 | 2,028.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 25,651.49 | 0.00 | 2,373.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.02 | 0.00 |