0.7109% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 146,893.38 | 0.00 | 13,251.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 124,219.08 | 0.00 | 9,884.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 114,810.23 | 0.00 | 10,106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 116,624.12 | 0.00 | 9,783.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,809.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 97,996.79 | 0.00 | 12,928.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,713.07 | 0.00 |