0.3775% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 4,777.37 | 4,462.20 | 327.85 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 4,424.35 | 4,096.14 | 338.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,648.41 | 4,361.63 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,809.89 | 5,369.55 | 539.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,268.75 | 9,632.80 | 790.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,454.59 | 13,491.95 | 1,045.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.03 | 0.00 |