0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 13,492,055.28 | 0.00 | 3,487,020.22 | 0.00 | 0.00 | 552,702.76 | 0.00 | 148.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,416,657.79 | 0.00 | 5,161,012.42 | 0.00 | 0.00 | 256,951.08 | 0.00 | 222.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,161,720.62 | 0.00 | 2,627,344.05 | 0.00 | 0.00 | 151,053.85 | 0.00 | 251.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,976,418.63 | 0.00 | 4,621,248.15 | 0.00 | 0.00 | 301,783.76 | 0.00 | 45.23 | 0.00 |