0.2806% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 3,995.84 | 3,724.54 | 178.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.72 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 13,146.42 | 11,768.85 | 660.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,114.05 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 30,411.43 | 28,587.12 | 1,967.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 18,876.55 | 17,380.37 | 1,300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,131.28 | 12,313.57 | 702.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,329.79 | 3,140.62 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.71 | 0.00 |