1.1740% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 66,288.83 | 59,353.90 | 4,013.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,059.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 43,073.67 | 40,430.29 | 3,231.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 24,434.16 | 22,235.49 | 2,875.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,477.81 | 19,136.89 | 1,481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,945.50 | 7,271.14 | 632.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.70 | 0.00 |